Forexhandledning: Grundläggande analysförstärkare Grundläggande handelsstrategier 1313 På aktiemarknaden ser grundläggande analys ut att mäta företagets verkliga värde och att basera investeringar på denna typ av beräkning. I viss utsträckning görs samma sak på detaljhandelns valutamarknad, där valutahandlare utvärderar valutor och deras länder, som företag och använder ekonomiska meddelanden för att få en uppfattning om currencys sanna värde. Alla nyhetsrapporter, ekonomiska data och politiska händelser som kommer ut om ett land liknar nyheter som kommer ut om ett lager genom att det används av investerare för att få en uppfattning om värde. Detta värde förändras över tiden på grund av många faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt och finansiell styrka. Grundläggande handlare tittar på all denna information för att utvärdera en lands valuta. Med tanke på att det finns praktiskt taget obegränsade valutahandelsstrategier baserade på grundläggande data kan man skriva en bok om detta ämne. För att ge dig en bättre uppfattning om en konkret handelsmöjlighet, kan vi gå över en av de mest kända situationerna, valutahandeln handlar om handel. (För att läsa några vanliga frågor om valutahandel, se Vanliga frågor om valutahandel.) En fördelning av valutahandeln Den valutabärande handeln är en strategi där en näringsidkare säljer en valuta som erbjuder lägre räntor och köper en valuta som ger en högre ränta. Med andra ord lånar du i låg takt och lånar sedan till en högre kurs. Den näringsidkare som använder strategin fångar skillnaden mellan de två priserna. När den höga utnyttjar handeln kan även en liten skillnad mellan två priser göra handeln mycket lönsam. Tillsammans med att fånga skillnadsskillnaden, kommer investerare ofta också att se värdet av den högre valutahöjningen när pengar strömmar in i den högre avkastningen, vilket bidrar till sitt värde. Egentliga exempel på en yenbärhandel kan hittas från och med 1999, då räntorna sänktes till nästan noll. Investerare skulle utnyttja dessa lägre räntor och låna en stor summa av japansk yen. Den lånade yen konverteras sedan till amerikanska dollar, som används för att köpa amerikanska statsobligationer med räntor och kuponger på cirka 4,5-5. Eftersom den japanska räntan var väsentligen noll skulle investeraren betala nästan ingenting för att låna den japanska yenen och tjäna nästan hela avkastningen på sina amerikanska statsobligationsobligationer. Men med hävstångseffekt kan du kraftigt öka avkastningen. Till exempel, 10 gånger hävstångseffekt skulle skapa en avkastning på 30 på ett 3-utbyte. Om du har 1 000 i ditt konto och har tillgång till 10 gånger hävstång kommer du att kontrollera 10 000. Om du genomför valutahandeln från exemplet ovan, tjänar du 3 per år. I slutet av året skulle din 10 000 investering vara 10 300 eller 300 vinst. Eftersom du bara investerat 1000 av dina egna pengar, skulle din reala avkastning vara 30 (3001 000). Men denna strategi fungerar bara om valutaparvärdet förblir oförändrat eller uppskattar. Därför ser de flesta valutahandlare inte bara för att tjäna räntedifferensen, men också kapitaluppskattning. Medan vi väldigt förenklat denna transaktion är det viktigaste att komma ihåg här, att en liten skillnad i räntor kan leda till stora vinster när hävstång tillämpas. De flesta valutamäklare behöver en minsta marginal för att tjäna ränta för bära handlar. Denna transaktion kompliceras emellertid genom förändringar i växelkursen mellan de två länderna. Om den lägre avkastningen värderar sig mot den högre avkastningen, kan vinsten som erhålls mellan de två avkastningarna elimineras. Den främsta orsaken till att detta kan hända är att riskerna med den högre avkastningen är för stora för investerare, så de väljer att investera i den lägre avkastningen, säkrare valutan. Eftersom bärbranschen är mer långsiktiga, är de mottagliga för en rad olika förändringar över tid, till exempel stigande räntor i den lägre avkastningen, vilket lockar fler investerare och kan leda till valuta appreciering, vilket minskar avkastningen på bärahandeln. Detta gör valutaparets framtida riktning lika viktig som räntedifferensen i sig. (För att läsa mer om valutapar, se Använda Valutakorrelationer till din fördel. Att känna till Francs relationer och styrkor bakom växelkurserna.) För att klargöra detta ytterligare, föreställ dig att räntan i USA var 5, medan samma intresse ränta i var 10, vilket ger en bära handel möjlighet för handlare att korta amerikanska dollar och att förlänga den ryska rubeln. Antag näringsidkaren lånar 1000 US till 5 i ett år och omvandlar den till ryska rubel med en hastighet på 25 USDRUB (25 000 rubel), investerar intäkterna för ett år. Om ingen valuta ändras växer de 25 000 rubelerna till 27 500 och om de konverteras tillbaka till amerikanska dollar kommer de att vara 1100 US-dollar. Men eftersom näringsidkaren lånade 1 000 US vid 5, skuldar han eller hon 1 050 US, vilket gör nettoprovenu från handeln endast 50. Föreställ dig dock att det fanns en annan kris i Ryssland. som den som sågs 1998 när den ryska regeringen har försummat sin skuld och det var stor valutadevaluering då marknadsaktörer avyttrade sina ryska valutapositioner. Om i slutet av året växelkursen var 50 USDRUB skulle dina 27 500 rubel nu konverteras till endast 550 US (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Eftersom näringsidkaren är skyldig i 1 050 amerikanska dollar kommer han eller hon att ha förlorat en betydande andel av den ursprungliga investeringen på denna bärhandel på grund av currencys fluktuationen - även om räntorna i Ryssland var högre än det Andra bra exempel på Forex-grundanalys på råvarupriser. (För att läsa mer om detta, se Råvarupriser och valutaförändringar.) Du borde nu få en uppfattning om några av de grundläggande ekonomiska och grundläggande idéerna som ligger till grund för valutan och påverka valutaförflyttningen. Det viktigaste som bör tas bort från detta avsnitt är att valutor och länder, som företag, ständigt förändras i värde baserat på grundläggande faktorer som ekonomisk tillväxt och räntesatser. Du bör också, baserat på de ovannämnda ekonomiska teorierna, ha en uppfattning om hur vissa ekonomiska faktorer påverkar en lands valuta. Vi ska nu gå vidare till teknisk analys. Den andra analysskolan som kan användas för att välja handel i forexmarknaden. Forex Fundamental Analysis Forex Fundamental Analysis. Grundläggande Vad är grundläggande analys Grundläggande analys i Forex är en typ av marknadsanalys som innebär att man studerar landets ekonomiska situation för att effektivisera handeln med valutor. Den ger information om hur de stora politiska och ekonomiska händelserna påverkar valutamarknaden. Siffror och uttalanden som ges i tal av viktiga politiker och ekonomer är kända bland handlarna som ekonomiska meddelanden som har stor inverkan på valutamarknadsrörelser. I synnerhet är meddelanden relaterade till USA: s ekonomi och politik den primära att hålla ett öga på. Vad är ekonomisk kalender Ekonomisk kalender skapas av ekonomer där de förutser olika ekonomiska siffror och värden enligt tidigare månader. Den innehåller följande data: Datum mdash Tid mdash Valuta mdash Data släppt mdash Aktuellt mdash Prognos mdash Tidigare Till exempel: Om prognosen är bättre än föregående siffra, kommer amerikanska dollar normalt att stärka mot andra valutor. Men när nyheterna förfaller måste handlare kontrollera de faktiska uppgifterna. Om man tittar på oljepriset kommer ett stigande pris att leda till försvagning av valutor för länder som är beroende av stor oljeproduktion, t. ex. Amerika, Japan. Ett bra exempel på detaljerad ekonomisk kalender kan hittas här: Forex Economic Calendar, vars tal för att hålla koll på ordföranden för Federal Reserve Bank of USA, finansminister, president för Federal Reserve Bank of San Francisco och så vidare. Tal av de framstående människorna ses noggrant av handlare. Vad är de mest kraftfulla siffrorna som flyttar Forex Market Ränta Traditionellt, om ett land höjer sina räntor, kommer valutan att stärkas eftersom investerare kommer att flytta sina tillgångar till det landet för att få högre avkastning. Sysselsättningssituationen Minskningar i löneförmedlingen anses vara tecken på en svag ekonomisk verksamhet som i slutändan kan leda till lägre räntesatser, vilket har en negativ inverkan på valutan. Handelsbalans, budget och statsbudget Ett land som har ett signifikant handelsbalansunderskott kommer i allmänhet att ha en svag valuta eftersom det kommer att finnas kontinuerliga kommersiella försäljningar av sin valuta. Bruttonationalprodukten (BNP) BNP rapporteras kvartalsvis och följs mycket nära, eftersom det är en viktig indikator på styrkan i den ekonomiska aktiviteten. En hög BNP-siffra följs vanligen av förväntningar på högre räntor, vilket är mest positivt för valutan. När det gäller nyheter trading Forex mäklare. Det kan dock inte vara stödjande för handelsförhållandena att handla under nyhetsmeddelanden. Det har skett praxis som rapporteras när Forex-mäklare fryser plattformar under nyheter, så att inga affärer kan öppnas eller stängas. Fortsätt till sidan 2 för att lära dig mer. Upphovsrätt kopia Forex-fundamental-analys All Rights Reserved Forex trading är en högrisk investering. Alla material publiceras endast för utbildningsändamål. Fundamentals of Forex Fundamentals Dessa handel på valutamarknaden (forex) bygger på samma två grundläggande analysformer som används på aktiemarknaden. grundläggande analys och teknisk analys. Användningen av teknisk analys i forex är mycket densamma: priset antas återspegla alla nyheter, och diagrammen är föremålen för analys. Men i motsats till företag har länderna inga balansräkningar. Så hur kan grundläggande analys genomföras på en valuta Eftersom grundläggande analys handlar om att titta på det inneboende värdet av en investering, innebär dess tillämpning i forex att man tittar på de ekonomiska förutsättningarna som påverkar värderingen av en nationsvaluta. Här tittar vi på några av de viktigaste grundläggande faktorer som spelar en roll i en currencys rörelse. Ekonomiska indikatorer Ekonomiska indikatorer är rapporter som släppts av regeringen eller en privat organisation som beskriver en lands ekonomiska resultat. Ekonomiska rapporter är det sätt på vilket en ekonomisk hälsa i landet utvärderas direkt, men kom ihåg att en hel del faktorer och politik kommer att påverka nationernas ekonomiska resultat. Dessa rapporter släpps på schemalagda tider och ger marknaden en indikation på huruvida en nationsekonomi har förbättrats eller minskat. Dessa rapporter effekter är jämförbara med hur resultatrapporter. SEC-arkiv och andra utgåvor kan påverka värdepapper. I forex, som på aktiemarknaden, kan avvikelser från normen orsaka stora pris - och volymrörelser. Du kanske känner igen några av dessa ekonomiska rapporter, till exempel arbetslöshetsnummer, som är väl publicerade. Andra, som bostadsstatistik, får mindre täckning. Varje indikator tjänar dock ett visst syfte och kan vara användbart. Här beskrivs fyra stora rapporter, av vilka vissa är jämförbara med vissa grundläggande indikatorer som används av aktieinvesterare: BNP BNP anses vara den bredaste måtten i en lands ekonomi och den utgör det totala marknadsvärdet för alla varor och tjänster Producerat i ett land under ett visst år. Eftersom själva BNP-siffran ofta betraktas som en nedslående indikator. De flesta handlare fokuserar på de två rapporter som utfärdas under månaderna före slutliga BNP-siffror: förskott och preliminär rapport. Betydande revideringar mellan dessa rapporter kan orsaka stor volatilitet. BNP är något analog med bruttovinstmarginalen för ett börsnoterat bolag eftersom de båda är åtgärder för intern tillväxt. Retail Sales Den detaljerade försäljningsrapporten mäter totala kvitton från alla butiker i ett visst land. Denna mätning härrör från ett varierat urval av butiker över hela landet. Rapporten är särskilt användbar som en aktuell indikator på breda konsumentutgiftsmönster som anpassas för säsongsvariabler. Det kan användas för att förutse prestanda av mer viktiga försvagande indikatorer, och att bedöma omedelbar riktning av en ekonomi. Revideringar till avancerade rapporter om detaljhandeln kan ge betydande volatilitet. Försäljningsrapporten kan jämföras med försäljningsverksamheten hos ett börsföretag. Industriell produktion Denna rapport visar förändringar i produktionen av fabriker, gruvor och verktyg inom en nation. Det rapporterar också deras kapacitetsutnyttjande, i vilken grad varje faktorys kapacitet används. Det är idealiskt för en nation att se en produktionsökning samtidigt som den ligger högst eller nära maximalt kapacitetsutnyttjande. Näringsidkare som använder denna indikator är vanligtvis inblandade i nyttaproduktion, vilket kan vara extremt volatila sedan verktygsindustrin, och i sin tur påverkar handeln med och efterfrågan på energi kraftigt av förändringar i väder. Betydande revideringar mellan rapporter kan orsakas av väderförändringar, vilket i sin tur kan orsaka volatilitet i nationsvalutan. Konsumentprisindex (KPI) KPI-åtgärderna förändras i priserna på konsumentvaror över 200 olika kategorier. Denna rapport, jämfört med en nationerexport, kan användas för att se om ett land gör eller förlorar pengar på sina produkter och tjänster. Var försiktig med att övervaka exporten - det är ett populärt fokus med många handlare, eftersom exportpriserna ofta förändras relativt en currencys styrka eller svaghet. Andra viktiga indikatorer är inköpsförvaltningsindex (PMI), producentprisindex (PPI), varaktigt varupport, anställningsprisindex (ECI) och bostadsstart. Och glöm inte många privata utgivna rapporter, den mest kända som är Michigan Consumer Confidence Survey. Alla dessa ger en värdefull resurs till handlare om de används korrekt. Så, hur används dessa Eftersom ekonomiska indikatorer mäter en lands ekonomisk status kommer förändringar i de rapporterade villkoren därför direkt att påverka priset och volymen för en lands valuta. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att de indikatorer som diskuteras ovan inte är de enda saker som påverkar ett currencys pris. Tredjepartsrapporter, tekniska faktorer och många andra saker kan också drastiskt påverka en currencys värdering. Här är några användbara tips som kan hjälpa dig när du utför grundläggande analyser på valutamarknaden: Håll en ekonomisk kalender till hands som listar indikatorerna och när de kommer att släppas. Också hålla koll på framtiden, ofta marknaderna kommer att röra sig i väntan på en viss indikator eller rapport som kommer att släppas vid en senare tidpunkt. Var informerad om de ekonomiska indikatorerna som fångar de flesta marknadens uppmärksamhet vid vilken tidpunkt som helst. Sådana indikatorer är katalysatorer för de största pris - och volymrörelserna. Till exempel, när amerikanska dollar är svag, är inflationen ofta en av de mest klockade indikatorerna. Känn marknadsförväntningarna för uppgifterna och var uppmärksam på om förväntningarna är uppfyllda. Det är mycket viktigare än själva data. Ibland finns det en drastisk skillnad mellan förväntningarna och de faktiska resultaten. Om så är fallet, var medveten om eventuella motiveringar för denna skillnad. Reagera inte för snabbt till nyheterna. Ofta släpps siffror och ändras sedan, och saker kan ändras snabbt. Var uppmärksam på dessa ändringar, eftersom de kan vara ett användbart verktyg för att se trenderna och reagera mer exakt på framtida rapporter. Bottom Line Det finns många ekonomiska indikatorer. och ännu fler privata rapporter, som kan användas för att utvärdera Forex-basen. Det är viktigt att ta sig tid att inte bara titta på siffrorna utan också förstå vad de menar och hur de påverkar en nationsekonomi. När de används korrekt kan dessa indikatorer vara en ovärderlig resurs för alla valutahandlare.
Comments
Post a Comment